تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار بورس - مقاله ترجمه شده

عنوان فارسی مقاله:	تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی
عنوان انگلیسی مقاله:	Random matrix theory and portfolio optimization in Moroccan stock exchange

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

---

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا

جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی

---

  

  

• فهرست مطالب:

چکیده
1 – مقدمه
2 – داده
3 – پیشینه تئوریک
توزیع اجزای مقدار بردار مشخصه
4 – نتایج تجربی
4-1 تمییز کردن ماتریس همبستگی
4-2 توزیع اجزای بردار مشخصه
4-3 نسبت مشارکت معکوس
5- نتیجه گیری

---

کلمات کلیدی :

Optimising liquidity with modified particle swarm optimization applicationieeexplore.ieee.org/document/7804981/by N El Hami - ‎2016 - ‎Related articlesJan 5, 2017 - Optimising liquidity with modified particle swarm optimization application: Case of Casablanca stock exchange. Abstract: Drawing upon the ...RANDOM MATRIX THEORY AND FINANCIAL CORRELATIONS ...www.worldscientific.com › ... › Available Issues › Volume 03, Issue 03by L LALOUX - ‎2000 - ‎Cited by 299 - ‎Related articles(2017) Analysis of Cross-Correlations in Emerging Markets Using Random Matrix .... (2015) Random matrix theory and portfolio optimization in Moroccan stock ...[PDF]Random matrix theory analysis of cross-correlation - International ...https://forecasters.org/wp-content/uploads/.../7.../Nnanwa_Chimezie_ISF2017.pdfEigenvalue and eigenvector; Portfolio optimization. 1. Introduction ... cross-correlations among stocks of Casablanca Stock Exchange using RMT. They tried to.Testing the Markowitz Portfolio Optimization Method with Filtered ...www.inf.u-szeged.hu/~london/publ/London-Matcos-paper.pdfby I Gera - ‎Cited by 1 - ‎Related articlesABSTRACT. In this work we analyze the performance of the Markowitz portfolio optimization method on the Budapest Stock Ex- change data set using two ...